四季报点评：创金合信优选回报灵活配置混合基金季度涨幅-4.76%
从业绩表现来看，创金合信优选回报灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-37.0%，在同类基金中排名2083/2212，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-21.07%。而基金过去一年的最大回撤为-39.44%，成立以来的最大回撤为-60.59%。
从基金规模来看，创金合信优选回报灵活配置混合基金2023年四季度公布的基金规模为1.67亿元，较上一期规模1.92亿元变化了-2495.0万元，环比变化了-13.0%。该基金最新一期产配置为：股票占净值比74.37%，无债券类产，现金占净值比6.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.77%，第一大重仓股为长安（000625），持仓占比为9.22%。
基金十大重仓股如下：
创金合信优选回报灵活配置混合现任基金经理为曹春林。其中在任基金经理曹春林已从业6年又202天，2019年9月25日正式接手管理创金合信优选回报灵活配置混合，任职期间累计回报为11.69%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年四季度西方主要经济体的通胀从高位有所回落,市场预期美国加息周期结束,美债利率也明显回落,人民币汇率也有所回升。四季度中国政府持续出台一系列比较温和的逆周期政策,但政策效应的显现可能需要时间,经济走势还是偏弱。相比美国强财政刺激下较强的经济数据,中国目前数据较弱,市场对中国经济的悲观情绪较浓,增量金不多,市场表现较弱。我们认为中国经济表现较弱主要是地产下行周期叠加产能过剩周期所致,并不是因为中国的长期竞争力下降,相反我们观察到中国新兴的可贸易产业在经过这一轮产品价格下行后在全球的竞争力更加突出,因此我们很坚定地看好中国经济的长期发展前景:中国在过去实施了相对更谨慎的宏观政策,国内通胀压力小,具备更多的政策储备空间;我们更坚定看好中国经济的结构转型升级机会,由此将诞生出众多成长性良好的优质股票,目前市场的悲观情绪也使得这些优质成长股的估值处于较低的位置,从较长的维度来看这是一个很便宜的投机会。我们还是秉承一贯的投理念:关注行业竞争格局好、长期成长趋势良好的个股。基金组合四季度大部分的持仓为新能源行业、科技、源、医药等行业的个股。未来组合策略上重点关注新能源、源、光伏、半导体、医药行业的龙头个股。
